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3000亿大白马闪崩!又是基金在调仓?

刘伟杰 中国证券报 2023-06-11

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安防设备龙头海康威视盘中跳水,或与公募基金调仓有关?

6月9日,海康威视一度闪崩,午间时分盘中股价跌幅超9%,市场惊呼又一匹“白马”被杀,截至收盘收跌6.34%,但日内安防板块却整体震荡走高。

对于股价大幅下跌,该公司盘中对媒体表示,不清楚什么原因,目前经营状况一切正常,可能和公募基金仓位调整有关。



公私募基金“心头好”



作为公私募基金的“心头好”,三千亿市值“大白马”海康威视长期获得众多基金重仓持股,其中不乏谢治宇、刘彦春、张清华等知名公募基金经理,以及私募“名将”冯柳等掌舵的产品。


根据Wind数据统计,截至一季度末,海康威视获得超600只公募基金重仓持有5.83亿股,并在一季度被加仓近2亿股,持有该公司期末市值超亿元的基金有74只。

具体来看,明星基金经理谢治宇等人管理的兴全合润、兴全趋势投资,分别在一季度“大手笔”买入海康威视3263万股和1299万股,前者摘得持股榜单“头筹”且期末持股市值近14亿元,而刘彦春掌舵的景顺长城鼎益一季度入手2100万股位居第二。同时,张清华管理的“债基”易方达裕丰回报以持有1396万股紧随其后,但该基金一季度小幅减持了约145万股。

此外,私募基金也“毫不示弱”,前十大流通股东中的高毅邻山1号远望基金、重阳战略才智基金合计持有该公司4.75亿股。前者掌舵人系高毅名将冯柳,高毅旗下的这只基金一季度末持股达4.32亿股,期末持股市值超180亿元,而该基金在2020年三季度以持有2.31亿股新进海康威视前十大流通股东以来不断增持。

该公司股价在今年4月初站上高点,股价一度超48元,后续价格持续调整,截至6月9日收盘,股价为32.36元/股,与今年1月初的股价几乎持平。


图片来源:东方财富


安防龙头为何大跌?



智能物联网解决方案和大数据服务提供商海康威视,是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商,曾连续多年蝉联视频监控行业全球第一,拥有全球视频监控市场份额超20%。

海康威视作为机构抱团股,一度备受张坤、刘彦春、谢治宇、周应波等顶流基金经理的青睐。该公司股价在2019年和2020年“奋力”攀升并在2021年初达到60元/股上方,曾在2021年7月达到“顶峰”,近70元/股。

在股价上行期间,海康威视获公募基金“大手笔”增持。例如在2021年一季度,公募基金对海康威视合计增持市值接近300亿元,位居公募基金增持榜首。其中,张坤管理的易方达蓝筹精选、刘彦春掌舵的景顺长城新兴成长均先后重仓该公司。

自2021年中旬“登顶”后,海康威视股价历经一年多的下行区间并一度处于30元/股下方,随着2022年10月A股市场热度重启,海康威视股价由此攀升,直至今年4月份达到阶段性高点。

对于该公司4月份的股价下行,某基金人士表示,海康威视2022年和今年一季度的业绩均表现不佳,业绩严重不及预期,尤其是归母净利润同比下行幅度较大,对股价短期或不友好,市场争议较大。尽管该公司处于AI商业化领域且具备强大实力,但股价作为当前阶段业绩的“试金石”,很少会躺在过往的“功劳簿”上,中长期走势依然靠公司业绩支撑。

编辑:张楠 郑雅烁




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