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抛特斯拉,买英伟达,正成为主流交易趋势!

前纽约证券Ken 美股投资网 2024-03-14

今天和几位华尔街的基金经理聊天,他们透露已经把特斯拉的仓位全部换成了英伟达,理由很简单,英伟达有点当年特斯拉那股“劲,相似之处有很多,当年投资者炒作特斯拉,因为特斯拉主导电动车领域,而现在投资者炒作英伟达,因为英伟达主导AI芯片领域,垄断90%市场。

不相似之处在于,黄仁勋不像马斯克一样,精神不稳定,会乱说话怼天怼地炒员工,持股风险更低。

他们预计今年基金的业绩会不错。确实啊,现在比特bi又回到巅峰了,挖矿的需要又开始大增,加剧芯片需求。而且,美股投资网认为,特斯拉只是影响汽车行业,而人工智能是影响全球绝大部分的科技信息类行业。而美国作为世界第一大经济体,产业结构就是主要以科技信息软件,对AI的依赖程度非常重,不像中国以制造业为主的产业机构。

2023年美国GDP按产业构成可分为:

  • 第一产业(农业、林业、渔业和采矿业):1.0%

  • 第二产业(制造业、建筑业和公用事业):20.3%

  • 第三产业(软件服务业):78.7%

其中,第三产业中的科学信息软件行业是美国经济增长的主要动力之一。2022年,该行业产值达到2.5万亿美元,占美国GDP的11%。该行业包括计算机和电子产品制造、软件和互联网出版、信息服务、电信等领域。

观点

我们美股投资网不认为英伟达现在 852美元算高,因为我们财报前视频已经深度分析过,按动态市盈率计算,我们给出 英伟达1500美元的目标价。

文章回顾 美股终极调研 英伟达财报预测 NVDA

而超微电脑 SMCI 虽然股价上千美元,但市值低啊,才600亿美元,相比AMD的3000亿,SMCI去1000亿也不为过。那么,SMCI我们目标价是1500美元。1500只是一个数字,通过华尔街之手,一个反向拆股,价格立即变200美元。当你见到200美元,你觉得贵吗?

当然,你可以反驳,SMCI就是一个做机器架子的,没什么技术含量,护城河不深,这也确实没毛病。但是,SMCI加入标普后,机构季度rebalance就被迫买入 SMCI,这是继续上涨的理由。

特斯拉观点

今天特斯拉暴跌8%,原因是在春节假期销售低迷、以及电动汽车市场价格战加剧的影响,特斯拉(TSLA)中国2月批发销量降至一年多以来的最低水平。中国乘联会周一公布的初步数据显示,特斯拉中国2月批发销量为60365辆,这是202212月以来的最低水平,环比降幅接近16%;同比降幅更大,达到19%

半年前,2023年8月,我们就警告过,特斯拉的大危机

文章回顾 特斯拉巨大风险!

一个月前,我们公众号再次警告,连特斯拉股东都看衰特斯拉,这是非常罕见的,

文章回顾 非正式调查发现,许多特斯拉股东都看跌特斯拉

因为大股东知道的一定比外面的投资者多,他们一般不敢说特斯拉坏话,以免吓到其他投资者引起抛售,那他们就亏更多,但他们竟然这样坦白,可见特斯拉真的岌岌可危。

我简单总结一下原因,就是特斯拉被国内的车企卷死了,就算你利润高可以不断降价又如何,同样的价格,国内的车做得内饰做的更精致,功能更多。

上图:比亚迪

上图:特斯拉

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