重仓股……
文 | 杨国英
财经暖男 | 只说有用的
一、重仓
前晚，李姓新能源车股价大跌，而我恰恰是在周三晚上清仓的。
（周四发布的文章）
因此，部分读者再次感慨我的精准操作。
我想声明一下，这仅是运气。
这也是一种自警，任何人，仅凭一两个交易日的股价波动，检验自己的操作水平，都是枉然的。
如果主观上，还享受这种枉然的结果，那就很值得担忧了，那是将运气作为水平，最终会导致博彩式的频繁操作。
所以，我不想讨论所谓的精准操作，基于我低频的波段操作，至少要等半个月至一个月吧。
我想谈谈重仓股。
李姓新能源车，在我5月18日建仓至周三晚上清仓之前，一直是我合规组合的第一重仓股。
一个组合配置，无论是风险厌恶型（如我）的10支股票，还是风险稍高的5支股票，前两大重仓股是超级重要性的。
重仓股的表现，最终决定了整个组合的优异程度。
但是，有些散户，对重仓股，投入的精力和熟悉的程度，反而不及轻仓的股票，他们甚至仅凭道听途说或短期热点，就敢下注重仓一只股票。
这就好比，有人去菜场买菜，会为了省上十块八块，讨价还价、多家对比，但是，在买卖动辄数百万的房产时，会而为盲目拍板、仓促决定。
这样的人，对自己不负责任，显然是不适合做投资的。
今天，说一下当初我为什么将李姓新能源车作为第一重仓股？
1，看好新能源，这是一个超级赛道，不重仓，简直错过了一个时代。
2，李姓新能源车，相比其它两家，在技术路线和财务表现上，远比另外两家更加务实。
这从创始人的创业履历也能看出来，何况，李姓创始人是这个超级赛道的唯一80后，而新能源车至少在未来10年，创始人带队是明显优于职业经理人带队的，这需要一定的年龄优势。
3，李姓新能源车，相比另外两家，最被资本诟病的是“基因不纯”，所以估值偏低。
李姓新能源车是增程式电动，而另外两家是纯电动。
这个问题，在5月18日建立组合之前，我连续思考了差不多两个多月，当然，也是在等一个合适的买点（这也有点运气的成份了）。
在我与10个多新能源车主（分不同级别城市）交流之后，我将其定调于务实，是符合中国国情的务实创新，不同阶段做最应该做的事。
目前的事实证明，我是对的，5月18日至本周三晚上，李姓新能源车股价上涨接近90%，而另外两家分别上涨47%和63%。
当然，既然视新能源为超级赛道，那么，我希望要用更长远的走势，来论证我的判断。
七八月份，我准备在这支股回调25%左右时，再次进入，如果回调不到25%，我也会进入——这其实也是基于对短期暴涨之后回调概率的判断。
二、一点预判
在清仓李姓新能源车后，现在合规组合的第一重仓股，是一支非人类食品股。
这支非人类食品股，5月18日至今的浮盈是9.14%，在6月23日高点时的最高浮盈是22%——从6月23日至今，从高点震荡回调了10%左右。
我认为，这是市场短期的正常表现，一是股价突破前高后的压力大，二是动态市盈率过高，目前是142倍，6月23日最高点时是160倍左右。
我的预判是，这支股二季报发布之后，它的动态市盈率会修复到80±5倍。
这意味着，这支股今年大概率还要有30%以上的股价上涨空间。
当然，作为我的核心重仓股之一，这支股我也是长期跟踪持有的，一年之内的波段操作不会超过两次。
在超级或一级赛道，
下注重仓股。
前两大重仓股，
决定了组合成败的80%。
所以，80%的精力，
应该投入到重仓股的研究。
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