惊心动魄，收割与反收割进入关键时刻……
拳拳到肉，
刀刀见血。
今年的8月，中美金融战的激烈与疯狂，注定将载入历史。
这是一场美方蓄意做空中国的金融战，这场金融战牵动的，不仅是近百万亿级别的财富收割与反收割，而且其终局更将改变中美两国至少十年的国势。
这不是故事，而是正在发生的重大历史事件。
注意看本月中美金融战的具体时间脉络：
• 8月2日，华尔街开始唱空中国，由摩根士丹利充当吹鼓手。
在一份正式发布的报告中，摩根士丹利分析师明确强调“下调中国股票评级，建议投资者获利了结”。
这份唱空中国的报告一出，我方官媒反应迅速，次日（8月3日）经济日报正式刊发“让居民通过股票、基金也能赚到钱”的评论文章，舆论的反击战正式打响。
• 8月9日，拜登政府正式签署投资中企禁令，重点锁定中方的芯片、量子运算和人工智能。
拜登政府的这一禁令，华尔街早已心领神会，因为，这一禁令会对中国科技企业的估值形成重大打压。
所以，在拜登禁令正式发布的前两天（8月7日），华尔街就开始操弄北上资金这一公开数据，以达到唱空中国并引导内资悲观情绪的目的。
正是从8月7日开始，北上资金仅仅8月24日是净流入，其他17个交易日全部是净流出，净流出总规模高达700亿。
• 8月23日，一份居心叵测的小作文突然全网刷屏。
这份小作文明确写道“高盛：综合考虑各方面因素，如果没有重大变化，中国经济将逐渐进入衰退周期，可能持续20-30年。建议及时清理各类中国资产”。
这份小作文虽然次日辟谣了，但是，这种种毒草的超高手法和扩散的超广范围，不能不令人怀疑，这是华尔街有组织的舆论造势。
面对这一份居心叵测的小作文，尤其是华尔街的疯狂做空（通北上资金这一公开即时数据，唱空中国释放传递负面情绪），8月27日（上周日），财政部和证监会只能紧急应对，集中出台包括印花税减半等四大救市政策。
注意，如果不是形势紧迫，政策部门的政策发布一般会选择星期五，而不会选择星期天，星期天发布怎么着也是要加班的，由此说明，当下的中美金融战是多么的紧张和激烈，关键时刻政策部门不得不紧急从权应对。
短短一个月，美国为进攻方中国为防守方的金融战，事实演绎竟然如此惊心动魄。
在这一个月中，华尔街的疯狂做空中国，甚至将中国古代智慧发挥到了极致，虚虚实实，虚中有实，实中又有虚，并先后实施了舆论战（发布报告）、情绪战（公开数据引导）和无中生有之战（莫须有的小作文）。
而为了全力配合华尔街的做空中国，8月份美国政府事实也将火力开到了极致，不仅拜登政府“准时”发布了中企投资禁令，而且美联储又是发布货币政策会议纪要（8月16日）、鲍威尔又是频频喊话“加息还将继续”。
美国政府和美联储的意图是极其明显的，那就是倒逼外资加速撤离中国、并引导中国内资合法或非法流向海外。
如此，不仅可以挤压A股和港股的流动性，以让华尔街达到做空中国的杠杆效应，而且，在美元超高利率差的超强压力预期之下，事实也可以捆绑我们的核心政策工具。
核心政策工具就是降息，但是，在美元超高利率差之下、且美联储仍在疯狂叫嚣继续加息之下，我们的降息肯定是有顾虑的，这就是8月21日央妈仅仅保守式降息的根本原因所在（仅一年期降息10个基点）。
所以，这也是面对华尔街的疯狂中国，我们只能将反击工具锁定在辅助工具上的原因所在，包括印花税减半等只能起到降低交易成本的作用，而起不到给金融市场显著扩大增量资金的作用。
现在，这场惊心动魄的金融战，事实已经进入关键时刻，进入收割与反收割的关键时刻。
华尔街希望在为期一个月的唱空和做空之后，借助一切可以借助的美国政府力量，施展一切可以施展的手段，无论是阳谋还是阴谋，再将中国资产价格（重点是股市）砸出一个水平面更低的黄金坑。
在将A股和港股砸出一个更低的黄金坑后，美联储的政策就会随时转向，以配合华尔街完成对中国核心资产的疯狂收割。
为了反收割，我们在辅助政策工具近乎全部发布之后，在极限情况下，核心政策工具是有可能超预期的。
同时，辅助政策工具的发布方，接下来，不仅证监会和财政部会发布，而且，公安部也随时有可能出手（针对违法违规的做空）。
还有，包括国家队、公募、社保、保险、养老金等七大主力，现在应该已经在布局，已经渐进吸筹维稳。
所以，在收割与反收割进入关键时刻之际，我们也不必过度悲观，前天我预判了，极限情况下，整体指数最多再下探5%（以上周五收盘为参照）。
激荡起伏，收割刀与反收割盾火花四溅。
风云变幻，我们记录之，参与之。。
再说一说今天的市场。
1，近3个月已有50多家上市公司因并购重组收到监管部门问询函或关注函。
通过收购资产进行业务转型或扩张版图已成为多数上市公司的常规手段，因此并购行为在A股市场愈发常见，若并购具有战略价值，未来能给公司带来收益或形成协同效益，“重金”收购资产无可厚非。
但实际情况是，很多公司的收购只能用别有用心来形容，有些公司收购是为了追热点炒作股价，有的通过关联收购输送利益，甚至有些通过收购营造虚假“繁荣”。
据星矿数据统计，近三个月已有超过50家上市公司因收购或资产重组，收到监管部门问询函或关注函，其中问询函的高频词有“对于标的资产价格评估”、“业绩承诺”、“是否包含资金占用和利益输送”等。
涉及到的企业，比较具有代表性的有，鹏都农牧宣布2.5万倍溢价收购“兄弟公司”；古鳌科技拟9.18亿元收购新存科技，而后者净资产仅为-2629元，无营收、无利润；天际股份宣布4.6亿溢价4倍收购高管资产等。
不合理的收购暗藏风险，可能导致多种“后遗症”，例如高溢价收购需要大量资金，往往会导致上市公司财务恶化，还有不合理并购造成商誉爆雷案例屡见不鲜，以及并购后可能造成公司失控等。
因此，上市公司并购重组已经成为监管紧盯的焦点，并且近年来，监管机构对上市并购要求正在趋严，但市场上不合理并购仍旧时长出现，这要求投资者对此应该加倍提高警惕。
2，“零元购”重创美国零售商。
过去两周，沃尔玛、塔吉特、劳氏百货、Dicks Sporting Goods和Foot Locker均提到零售盗窃犯罪对其业务和员工造成重大影响，损失可以达到数十亿美元。
并且，在近期披露的财报中，几乎所有的美国零售商都将零售盗窃作为毛利率下降的主要原因。
此外，美国零售联合会去年9月公布数据，2021年与盗窃相关的损失已经接近950亿美元，约占美国全年总零售额的1.4%，当前美国，据80%的零售商反映，与有组织盗窃犯罪事件相关的暴力行为还在逐年增加。
对此，市场的反应也很剧烈，上周Dicks Sporting Goods股价一度暴跌逾24%，该公司还警告投资者，由于盗窃活动的增加，今年剩余时间的利润可能还会受到拖累，预计这个问题不会很快结束。
对于商家而言，挑战似乎还远不止于此，有组织的盗抢行为正在对经营造成损害，不少零售商表示，随着时间的推移，这可能导致商店关闭和裁员。
此外，美国有组织盗窃犯罪事件增多也反映出，高利率高通胀社会环境下，普通群众的生活正在急剧恶化。
3，昨天，比亚迪公告，比亚迪电子与捷普新加坡签署框架协议，以约158亿元现金，收购对方位于成都、无锡的业务。
比亚迪收购捷普新加坡位于成都、无锡的业务，固然是令人开心的一幕，然而，这背后却是全球化剧痛的一刻。
我们知道，汽车是全球化分工的典范，其实电子制造业全球化更彻底，在这个行业，所有能分离的价值链环节，全部被拆解并形成专业化分工，然后散落在全球各地，形成最高效率的节点又相互连接。
这种高度分工的结果是，每个制造环节只有极低的利润，一般只有3%左右，就连美国制造商也不例外。
尽管不太赚钱，但这类企业都是全球化的信徒，很多企业扎根中国多年，也受益于中国的高效率，但现在规则改变了，很多企业正在变卖中国的业务，退出中国，捷普只是其中之一，不限于电子行业，很多其他行业内的企业也在逐步退出中国。
趋势逐渐明显起来，这些全球化的企业，尤其是美国公司，正在抛弃中国工厂的资产，眼前看，这算中国公司的胜利，但往山的那边看，这些跨国企业的撤退，意味着留下的这些工厂，能够拿到海外终端的业务将大幅减少。
并且这些离开中国的企业，不会就此倒下，因为他们早已习惯了全球化的“游牧”生活，他们会在其他地方继续落地、继续代工生产，但这些新基地的订单，未来会使中国的外贸出口出现下滑。
4，碳酸锂期货价格再创新低，部分锂盐企业出现成本倒挂。
近期，“白色石油”碳酸锂价格大幅走低，昨天碳酸锂期货主力合约价格一度触及跌停，今天继续走低，最低到达180700元/吨，创上市以来新低，引发市场高度关注。
此前，20万/吨的价格一直被认为是碳酸锂的重要关口，随着这个关口被跌破，部分锂盐企业出现了成本倒挂现象。
在库存方面，材料厂库存已经处于低位，根据SMM数据，7月样本月度总库存为52260吨，库存虽然处于低位，但下游厂商补库意愿和补库程度都很低，采购成交偏弱。
然而，需求疲弱的同时，碳酸锂的供应端却很充足，数据显示，8月碳酸锂月度产量46701吨，同比增长56.16%，这导致碳酸锂供应过剩加剧，价格或进一步下行。
而碳酸锂价格持续下跌的根本的原因是，新能车和动力电池的需求增长放缓，下游需求持续疲弱，8月碳酸锂的月度需求量为58232.07吨，环比减少4.32%，此外，目前新能源汽车销售旺季还未至，如果在9月后实际需求没有改善的话，碳酸锂的价格可能会再创新低。
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