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【协会数据】证券期货经营机构私募资管产品备案月报(2023年4月)

一、私募资管产品备案情况

2023年4月,证券期货经营机构当月共备案私募资管产品864只,设立规模587.55亿元(见图1)。

从机构类型看,4月备案私募资管产品数量最多、设立规模最大的为证券公司及其资管子公司(见表1)。证券公司私募子公司4月备案的22只私募基金中19只为合伙型基金,3只为契约型基金。

从产品类型看,4月备案的集合资产管理计划设立规模占比高于单一资管计划(见表2)。

从投资类型看,4月备案私募资管产品数量最多、设立规模最大的为固定收益类(见表3)。

二、私募资管产品存续情况

截至2023年4月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.77万亿元(不含社保基金、企业年金),较上月底增长2,109.24亿元,增长1.56%。(证券期货经营机构存续产品规模分布情况见图2)

从产品类型看,4月存续单一资产管理计划规模占比为54.23%(见表4)。

从投资类型看,固定收益类产品数量和规模均占据四类产品最大比例,混合类产品数量位居第二,商品及金融衍生品类产品数量和规模相对较小(见表5)。

三、证券期货经营机构管理私募资管业务规模分布情况

截至2023年4月底,证券公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模624亿元,较上月增长8亿元,管理规模中位数220亿元;证券公司私募子公司平均管理私募基金74亿元,管理规模中位数19亿元;基金管理公司平均管理私募资管业务规模400亿元,较上月增长9亿元,管理规模中位数97亿元;基金子公司平均管理私募资管业务规模252亿元,管理规模中位数60亿元;期货公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模26亿元,管理规模中位数5亿元。(证券期货经营机构管理私募资管业务规模分布情况见图3至图7)

注:

[1]本文统计数据口径:含证券公司私募子公司私募基金数据,不含基金管理公司管理的社保基金与企业年金,不含证券公司及基金子公司管理的企业资产证券化产品。

[2]设立规模指产品备案时的初始规模或募集规模,证券公司私募子公司私募基金指备案时的实缴规模。

[3]存续规模指当月末正在运作产品的资产净值,证券公司私募子公司私募基金存续规模指当月末实缴规模。由于统计时点后存在行业机构重报、修改数据等情况,环比中上月末存续规模可能会有调整。

[4]本文规模分布情况统计范围为:截至当月末有正在运作产品的证券期货经营机构。

[5]由于四舍五入原因,本文可能存在分项数据之和不等于合计数据的情形。

[6]本月2只新备案的基金股权子公司产品暂归入基金子公司进行统计;产品类型为集合产品、投资类型为权益类产品。

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