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#打工人
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众所周知,最近A股一直在突突突,根本原因在于放开疫情防控,2023年经济同比22年有了很好的向上预期,加上22年大部分股票都跌了2~30%,于是年初到现在,大部分股票都在涨。我的自选股有3/4的股票,年初到现在是上涨状态,其中1/3拿到+10%的上涨,夸张的是上证指数年初到现在+5.6%,已经超过2021年全年+4.8%的涨幅。比较好奇年初到现在哪个行业股票涨最多,背后原因又是什么?统计时间为2023.1.1开盘到2023.1.20收盘,数据是行业指数的涨跌幅,表现最差到最好依次呈现:综上,年初到现在,行业涨幅最大的是半导体,龙头公司比如 中芯国际,年初到现在+3.52%,北方华创 +9.05%,韦尔股份 +25.28%
但别看半导体行业涨的多,2022年可是跌最惨的行业之一,比如韦尔股份,2022年跌幅高达-66%
那些年初到现在涨幅高达20%的股票,很多都是2022年腰斩的股票,比如家电行业的科沃斯,22年跌幅-51%,今年+19.6%,还是家电的火星人,22年-47%,今年+29%,中公教育22年-41%,今年+31.5%不过按照逻辑,疫情放开最利好的,不应该是旅游酒店,还有商业百货这些受益行业么,为何反而下跌?原因是人家已经在11、12月涨了一波,比如旅游酒店行业,去年11月的涨幅是+24%,12月是+18%,而今年以来涨最好的半导体,去年11月+3.3%,12月-6.4%
由此看行业是会轮动的,在今年这种大概率上涨的行情下,不管拿着什么行业的股票,捂住就好,不管其他票怎么涨,早晚轮到你。
最后说下我个人的判断,由于美国和欧洲持续加息,今年美国欧洲的消费一定没去年好,因此国内的外贸企业今年业绩可能很差,业绩好的应该是那些专注于内需/内销的公司。一些读者可能还记得我2021年买了按摩椅股票,结果那年下半年亏得一塌糊涂,原因是上游原材料价格上涨,以及海运费上涨的双重打击。
导致现在我对终端消费电子,以及所有 to c 的终端消费品有种一朝被蛇咬的感觉,叠加人口下滑&老龄化加重,短期还好,但长期看,国内的消费很可能一年不如一年。因此如今我更看好上游那些to b的公司,越上游越好,特别那些有矿的,什么煤炭石油、铜铁矿、锂矿、贵金属,随着国内对经济的持续刺激,未来一定会引起更大的通货膨胀,受益的还会是那些上游公司,不信看煤炭股,最近几年有哪一年是下跌的?PS:过年期间我会去大理旅游和走访,会停更一段时间~