2022年,给计算机研究员多一点关爱好吗?| 国君计算机李沐华
随笔系列
— 作者:李沐华 —
在我们之前的研究总纲里面提到,每个计算机研究员都是半个策略研究员(具体原因请参考《国君计算机行业研究框架和投资框架解密》),但是到了2022年春节后,事情有变化了,大家除了跟踪基本面以外,越来越多的注意力被迫投向风险偏好和流动性,不研究还不行,否则无法给领导解释自己推的票为啥基本面没有变化股价却大跌。计算机股票对风险偏好非常敏感,靠业绩走独立行情越来越难。弱市里面以往大家最关注的业绩超预期往往提前反映,博弈越来越剧烈。
原来计算机研究员推荐股票需要研究什么?
1、市场预期是什么(短期业绩/行业景气度/公司行业地位)?
2、能不能超预期?
现在计算机研究员推荐股票需要研究什么?
1、市场预期是什么(短期业绩/行业景气度/公司行业地位)?
2、能不能超预期?
3、昨晚美股涨了跌了?
4、美国通胀数据怎么样,加息节奏会不会超预期。
5、俄乌战争情况如何,会不会进一步升级造成更严重后果?
6、上海新增感染人数多少,什么时候解封?
7、疫情扩散情况如何,又有哪个城市全域静态了?
8、啥时候降准,降多少,后续还会不会降息?
9、汇率还稳定吗,后续怎么变化?
本来计算机赛道就很多,研究员要看很多乱七八糟的公司,可以说上知天文下知地理,现在还要学习宏观策略,身心俱疲。希望大家都能对计算机研究员多一点关爱。记住一句话,牛市总要来的,今日的牛夫人也会是未来的小甜甜。
合规声明:本文属于随笔,不包含任何投资观点和投资建议,不构成实质意义上的证券研究报告,任何与计算机行业相关的投资观点请参考已经入库的正式研究报告。
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